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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 948.00 | 15 956.00 | 5 992.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 731.00 | 86 159.00 | 14 572.00 | 100 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 969.00 | 102 115.00 | 36 854.00 | 138 969.00 |
BT Marchandises | 1 295 230.00 | | 1 295 230.00 | 1 295 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 184.00 | 930.00 | 572 254.00 | 573 184.00 |
BZ Autres créances | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CF Disponibilités | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 799.00 | 930.00 | 2 009 870.00 | 2 010 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 768.00 | 103 044.00 | 2 046 724.00 | 2 149 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
CU Autres participations | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | 653 620.00 | | | 653 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 265.00 | | | 171 265.00 |
DL TOTAL (I) | 993 262.00 | | | 993 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 187.00 | | | 823 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 751.00 | | | 151 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 462.00 | | | 1 053 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 724.00 | | | 2 046 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 724.00 | | | 833 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 180.00 | 27 440.00 | 24 505.00 | 99 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 5 045.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 269.00 | 22 395.00 | 24 505.00 | 88 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 711.00 | | 24 781.00 | 25 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 711.00 | | 24 781.00 | 25 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 711.00 | | 24 781.00 | 25 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 187.00 | 603 449.00 | 219 738.00 | 823 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 462.00 | 833 724.00 | 219 738.00 | 1 053 462.00 |