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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 598.00 | 21 627.00 | 4 972.00 | 26 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 347.00 | 97 850.00 | 3 497.00 | 101 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 235.00 | 119 476.00 | 24 759.00 | 144 235.00 |
BT Marchandises | 1 087 330.00 | 22 574.00 | 1 064 756.00 | 1 087 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 765.00 | 1 268.00 | 553 498.00 | 554 765.00 |
BZ Autres créances | 274 374.00 | | 274 374.00 | 274 374.00 |
CF Disponibilités | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 213.00 | 23 842.00 | 2 032 371.00 | 2 056 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 448.00 | 143 318.00 | 2 057 130.00 | 2 200 448.00 |
CU Autres participations | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | 824 886.00 | | | 824 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 955.00 | | | 1 105 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 968.00 | | | 728 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 404.00 | | | 161 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EA Autres dettes | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 174.00 | | | 951 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 130.00 | | | 2 057 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 678.00 | | | 728 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 952.00 | | | 426 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 048.00 | | 2 554 048.00 | 2 554 048.00 |
FD Production vendue biens | -6 919.00 | | -6 919.00 | -6 919.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 714.00 | | 2 547 714.00 | 2 547 714.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 079.00 | | | 2 553 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 385.00 | | | 2 440 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 969.00 | | 5 584.00 | 138 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 144 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 101 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | | 4 650.00 | 21 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 731.00 | | 707.00 | 100 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | 227.00 | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 115.00 | 17 361.00 | | 102 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 5 670.00 | | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 159.00 | 11 691.00 | | 86 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 338.00 | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 338.00 | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 338.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 404.00 | 161 404.00 | | 161 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 835.00 | 852 138.00 | 1 697.00 | 853 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 175.00 | 728 948.00 | 222 497.00 | 951 175.00 |