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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AN Terrains | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
AP Constructions | 336 427.00 | 325 691.00 | 10 736.00 | 336 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 749.00 | 297 287.00 | 22 462.00 | 319 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 761.00 | 393 434.00 | 69 327.00 | 462 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 244.00 | 1 026 492.00 | 178 752.00 | 1 205 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
BN En cours de production de biens | 214 912.00 | | 214 912.00 | 214 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BZ Autres créances | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CF Disponibilités | 421 037.00 | | 421 037.00 | 421 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 080.00 | | 828 080.00 | 828 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 325.00 | 1 026 492.00 | 1 006 833.00 | 2 033 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 325 385.00 | 320 248.00 | | 325 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | 5 137.00 | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 592 627.00 | 589 385.00 | | 592 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 264.00 | 12 887.00 | | 33 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 24 577.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 50 831.00 | | 130 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 991.00 | 73 981.00 | | 53 991.00 |
EA Autres dettes | 188 278.00 | 145 624.00 | | 188 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 205.00 | 307 899.00 | | 414 205.00 |
ED (V) | | 483.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 833.00 | 897 767.00 | | 1 006 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 602.00 | 300 283.00 | | 393 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 385.00 | 115 484.00 | 1 408 869.00 | 1 293 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 385.00 | 115 484.00 | 1 408 869.00 | 1 293 385.00 |
FM Production stockée | | | 93 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GE Autres charges | | | 12 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | 11 421.00 | | 1 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 354.00 | 11 271.00 | | 15 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 072.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 045.00 | 1 380 456.00 | | 1 527 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 802.00 | 1 375 319.00 | | 1 523 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242.00 | 5 137.00 | | 3 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 303.00 | | 38 308.00 | 1 188 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 367.00 | 1 205 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 367.00 | 1 195 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 223.00 | | 38 308.00 | 1 178 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 095.00 | 35 764.00 | 21 367.00 | 1 012 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 1 110.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 124.00 | 34 655.00 | 21 367.00 | 1 003 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 278.00 | 188 278.00 | | 188 278.00 |
UX Autres créances clients | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250.00 | 12 647.00 | 20 603.00 | 33 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 205.00 | 393 602.00 | 20 603.00 | 414 205.00 |