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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AN Terrains | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
AP Constructions | 336 427.00 | 336 322.00 | 105.00 | 336 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 944.00 | 318 561.00 | 14 383.00 | 332 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 695.00 | 443 718.00 | 25 976.00 | 469 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 373.00 | 1 108 682.00 | 116 691.00 | 1 225 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
BN En cours de production de biens | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CF Disponibilités | 379 686.00 | | 379 686.00 | 379 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 388.00 | | 716 388.00 | 716 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 761.00 | 1 108 682.00 | 833 079.00 | 1 941 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 356 562.00 | 353 220.00 | | 356 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 780.00 | 3 343.00 | | -40 780.00 |
DL TOTAL (I) | 579 783.00 | 620 562.00 | | 579 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 373.00 | 11 027.00 | | 8 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | 92 189.00 | | 53 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 621.00 | 54 886.00 | | 94 621.00 |
EA Autres dettes | 88 500.00 | 185 271.00 | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 297.00 | 343 373.00 | | 253 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 079.00 | 963 935.00 | | 833 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 601.00 | 339 691.00 | | 250 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 413.00 | 25 981.00 | 1 344 394.00 | 1 318 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 413.00 | 25 981.00 | 1 344 394.00 | 1 318 413.00 |
FM Production stockée | | | -136 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 820.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 319.00 | 19 579.00 | | 20 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 68.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 68.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -68.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 373.00 | 1 399 699.00 | | 1 275 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 153.00 | 1 396 356.00 | | 1 316 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 780.00 | 3 343.00 | | -40 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 333.00 | | 12 040.00 | 1 213 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 253.00 | | 12 040.00 | 1 203 253.00 |