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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 325.00 | 268 005.00 | 58 320.00 | 326 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 158.00 | 332 176.00 | 132 982.00 | 465 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 568.00 | 600 181.00 | 592 388.00 | 1 192 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CF Disponibilités | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 449.00 | 600 181.00 | 739 269.00 | 1 339 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 155.00 | 376 155.00 | | 376 155.00 |
DH Report à nouveau | -10 369.00 | | | -10 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 310.00 | -10 369.00 | | -11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 362 860.00 | 374 170.00 | | 362 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 736.00 | 36 933.00 | | 25 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 458.00 | 245 158.00 | | 199 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | 64 656.00 | | 41 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 980.00 | 83 190.00 | | 109 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 409.00 | 429 936.00 | | 376 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 269.00 | 804 107.00 | | 739 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 229.00 | | 9 733.00 | 1 189 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 393.00 | 1 192 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 393.00 | 791 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 143.00 | | 9 733.00 | 788 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 581.00 | 41 993.00 | 6 393.00 | 564 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 581.00 | 41 993.00 | 6 393.00 | 564 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 331.00 | 19 210.00 | 6 121.00 | 25 331.00 |
VI Groupe et associés | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VP Divers | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 306.00 | 53 236.00 | 1 070.00 | 54 306.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 409.00 | 370 288.00 | 6 121.00 | 376 409.00 |