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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 572.00 | 286 659.00 | 45 913.00 | 332 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 833.00 | 354 277.00 | 114 556.00 | 468 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 491.00 | 640 936.00 | 561 554.00 | 1 202 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 757.00 | | 59 756.00 | 59 757.00 |
CF Disponibilités | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 690.00 | | 181 690.00 | 181 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 180.00 | 640 936.00 | 743 244.00 | 1 384 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 155.00 | 376 155.00 | | 376 155.00 |
DH Report à nouveau | -21 680.00 | -10 369.00 | | -21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | -11 310.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 365 623.00 | 362 860.00 | | 365 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 343.00 | 25 736.00 | | 21 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 785.00 | 199 458.00 | | 169 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 41 233.00 | | 103 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 553.00 | 109 980.00 | | 82 553.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 621.00 | 376 409.00 | | 377 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 244.00 | 739 269.00 | | 743 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 568.00 | | 9 922.00 | 1 192 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 483.00 | | 9 922.00 | 791 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 181.00 | 40 756.00 | | 600 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 181.00 | 40 756.00 | | 600 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 625.00 | 9 754.00 | 10 871.00 | 20 625.00 |
VI Groupe et associés | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VP Divers | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 827.00 | 59 757.00 | 1 070.00 | 60 827.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 621.00 | 366 750.00 | 10 871.00 | 377 621.00 |