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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 251 733.00 | 164 291.00 | 87 442.00 | 251 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 204.00 | 206 834.00 | 52 371.00 | 259 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 319.00 | 87 789.00 | 13 530.00 | 101 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 316.00 | 460 416.00 | 154 899.00 | 615 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 520.00 | | 339 520.00 | 339 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 835.00 | 460 416.00 | 494 419.00 | 954 835.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 097.00 | 84 697.00 | | 91 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876.00 | 6 400.00 | | 1 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 562.00 | 15 941.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 150 535.00 | 151 038.00 | | 150 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 517.00 | 185 404.00 | | 146 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 033.00 | 104 457.00 | | 159 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 999.00 | 43 557.00 | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 300.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 883.00 | 333 796.00 | | 343 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 419.00 | 484 834.00 | | 494 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 857.00 | 196 773.00 | | 225 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 954.00 | | 1 127 954.00 | 1 127 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 954.00 | | 1 127 954.00 | 1 127 954.00 |
FM Production stockée | | | -147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 581.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379.00 | 2 691.00 | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 10 925.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | 1 527.00 | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 251.00 | 1 050 012.00 | | 1 151 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 375.00 | 1 043 612.00 | | 1 149 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876.00 | 6 400.00 | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 530.00 | | 11 786.00 | 603 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 995.00 | | 11 786.00 | 601 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 831.00 | 45 581.00 | | 414 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 328.00 | 45 581.00 | | 413 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 033.00 | 159 033.00 | | 159 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 517.00 | 28 491.00 | 78 238.00 | 146 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 883.00 | 225 857.00 | 78 238.00 | 343 883.00 |