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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 365 103.00 | 992 647.00 | 372 455.00 | 1 365 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 366 386.00 | 992 647.00 | 373 739.00 | 1 366 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 912.00 | | 185 912.00 | 185 912.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 315.00 | | 258 315.00 | 258 315.00 |
110 Total général Actif | 1 624 701.00 | 992 647.00 | 632 054.00 | 1 624 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 292 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 525.00 | 276 098.00 | | 279 525.00 |
230 Autres produits | 5 673.00 | 10 999.00 | | 5 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 198.00 | 287 097.00 | | 285 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 179.00 | 317.00 | | 2 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 078.00 | 25 566.00 | | 32 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 974.00 | -9 914.00 | | -10 974.00 |
242 Autres charges externes. | 107 910.00 | 127 607.00 | | 107 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 1 914.00 | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 139.00 | 56 699.00 | | 56 139.00 |
252 Charges sociales | 19 791.00 | 21 183.00 | | 19 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 751.00 | 75 352.00 | | 75 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 069.00 | 298 723.00 | | 285 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | -11 626.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 671.00 | 3 500.00 | | 3 671.00 |
294 Charges financières | 4 051.00 | 4 151.00 | | 4 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | 1 044.00 | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 378.00 | -13 320.00 | | -1 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 233 386.00 | | | 1 233 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |