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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 068.00 | 937 354.00 | 295 715.00 | 1 233 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 282.00 | 117 712.00 | 12 570.00 | 130 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 634.00 | 1 055 066.00 | 309 568.00 | 1 364 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 143.00 | | 213 143.00 | 213 143.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 351.00 | 1 055 066.00 | 633 286.00 | 1 688 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 712.00 | 4 781.00 | | 4 712.00 |
DH Report à nouveau | 89 528.00 | 90 837.00 | | 89 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | -1 377.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 104 959.00 | 101 863.00 | | 104 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 301.00 | 132 129.00 | | 113 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 616.00 | 85 108.00 | | 109 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | 58 348.00 | | 54 245.00 |
EA Autres dettes | 231 164.00 | 234 605.00 | | 231 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 326.00 | 530 191.00 | | 528 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 286.00 | 632 054.00 | | 633 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 326.00 | | | 528 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 386.00 | | 13 000.00 | 1 366 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 752.00 | 1 364 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 752.00 | 1 363 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 103.00 | | 13 000.00 | 1 365 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 647.00 | 77 170.00 | 14 752.00 | 992 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 647.00 | 77 170.00 | 14 752.00 | 992 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 164.00 | 231 164.00 | | 231 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 213 143.00 | | | 213 143.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 869.00 | 218 585.00 | 1 284.00 | 219 869.00 |
VW T.V.A. | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 326.00 | 528 326.00 | | 528 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 2 196.00 | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 78 465.00 | 73 104.00 | | 78 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 500.00 | 25 915.00 | | 26 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 902.00 | 8 844.00 | | 5 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | 2 196.00 | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 914.00 | 107 910.00 | | 110 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |