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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 580.00 | 5 120.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 843.00 | 15 419.00 | 15 424.00 | 30 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 267.00 | 35 583.00 | 87 683.00 | 123 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 111.00 | 51 583.00 | 142 528.00 | 194 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CF Disponibilités | 158 783.00 | | 158 783.00 | 158 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 611.00 | 51 583.00 | 359 028.00 | 410 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 970.00 | 40 564.00 | | 116 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 76 406.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 155 398.00 | 125 355.00 | | 155 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 725.00 | 61 536.00 | | 40 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 904.00 | 49 629.00 | | 47 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 688.00 | 89 499.00 | | 86 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 208.00 | | |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 2 484.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 630.00 | 257 549.00 | | 203 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 028.00 | 382 904.00 | | 359 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 678.00 | 230 813.00 | | 178 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 012.00 | | 11 099.00 | 184 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 194 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 011.00 | | 11 099.00 | 143 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 045.00 | 17 537.00 | | 34 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 400.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 865.00 | 17 137.00 | | 33 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 123.00 | 15 171.00 | 24 952.00 | 40 123.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 630.00 | 178 678.00 | 24 952.00 | 203 630.00 |