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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 200.00 | 4 500.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 843.00 | 22 616.00 | 8 228.00 | 30 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 740.00 | 62 114.00 | 71 626.00 | 133 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 585.00 | 85 930.00 | 118 655.00 | 204 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CF Disponibilités | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 640.00 | 85 930.00 | 287 710.00 | 373 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 544.00 | 147 013.00 | | 125 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 347.00 | -21 469.00 | | -26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 107 582.00 | 133 929.00 | | 107 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 823.00 | 25 907.00 | | 11 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 58 184.00 | | 38 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 166.00 | 105 585.00 | | 101 166.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 081.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 128.00 | 217 949.00 | | 180 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 710.00 | 351 878.00 | | 287 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 128.00 | 208 621.00 | | 180 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 320.00 | | | 208 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 204 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 164 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 319.00 | | | 168 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 945.00 | 18 733.00 | 2 748.00 | 69 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 220.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | 18 513.00 | 2 748.00 | 68 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 128.00 | 180 128.00 | | 180 128.00 |