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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 649.00 | | 344 649.00 | 344 649.00 |
AP Constructions | 2 308 892.00 | 785 270.00 | 1 523 622.00 | 2 308 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 310.00 | 1 123 257.00 | -1 107 948.00 | 15 310.00 |
BF Prêts | 458 349.00 | | 458 349.00 | 458 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 200.00 | 1 908 527.00 | 1 218 673.00 | 3 127 200.00 |
BZ Autres créances | 177 457.00 | | 177 457.00 | 177 457.00 |
CF Disponibilités | 206 790.00 | | 206 790.00 | 206 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 747.00 | | 387 747.00 | 387 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 947.00 | 1 908 527.00 | 1 606 420.00 | 3 514 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 054 315.00 | -2 947 164.00 | | -3 054 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 910.00 | -107 151.00 | | -331 910.00 |
DL TOTAL (I) | -3 385 225.00 | -3 053 315.00 | | -3 385 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 000.00 | 3 827 564.00 | | 4 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 771.00 | 173 310.00 | | 749 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | 23 760.00 | | 65 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 53 424.00 | 38 225.00 | | 53 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 645.00 | 4 065 110.00 | | 4 991 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 420.00 | 1 011 795.00 | | 1 606 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 771.00 | | | 749 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219.00 | 94 068.00 | | 9 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 129.00 | 201 219.00 | | 341 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 910.00 | -107 151.00 | | -331 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 851.00 | | 458 349.00 | 2 668 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 851.00 | | | 2 668 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 458 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 140.00 | 56 387.00 | | 1 852 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 140.00 | 56 387.00 | | 1 852 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 702.00 | | 382 702.00 | 382 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
UP Prêts | 458 349.00 | | | 458 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121 000.00 | | 4 121 000.00 | 4 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 367 069.00 | 367 069.00 | | 367 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 496 834.00 | | | 4 496 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816 781.00 | | | 3 816 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 457.00 | | | 177 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 306.00 | 180 957.00 | 458 349.00 | 639 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 645.00 | 487 943.00 | 4 503 702.00 | 4 991 645.00 |