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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 649.00 | | 344 649.00 | 344 649.00 |
AP Constructions | 2 308 892.00 | 2 003 589.00 | 305 303.00 | 2 308 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 310.00 | 15 120.00 | 190.00 | 15 310.00 |
BF Prêts | 491 095.00 | | 491 095.00 | 491 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 946.00 | 2 018 709.00 | 1 141 236.00 | 3 159 946.00 |
BZ Autres créances | 176 275.00 | | 176 275.00 | 176 275.00 |
CF Disponibilités | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 766.00 | 2 018 709.00 | 1 516 057.00 | 3 534 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 588 015.00 | -3 386 225.00 | | -3 588 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 917.00 | -201 789.00 | | -105 917.00 |
DL TOTAL (I) | -3 692 932.00 | -3 587 015.00 | | -3 692 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 000.00 | 4 142 292.00 | | 4 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 777.00 | 828 358.00 | | 962 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 196.00 | 53 474.00 | | 54 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 3 625.00 | | 14 314.00 |
EA Autres dettes | 56 702.00 | 72 354.00 | | 56 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 989.00 | 5 100 103.00 | | 5 208 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 057.00 | 1 513 088.00 | | 1 516 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 852.00 | 596 401.00 | | 691 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 288.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 288.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -288.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 088.00 | 75 199.00 | | 105 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 005.00 | 276 989.00 | | 211 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 917.00 | -201 789.00 | | -105 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 290.00 | | 16 655.00 | 3 143 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 159 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 851.00 | | | 2 668 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 440.00 | | 16 655.00 | 474 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 978.00 | 54 731.00 | | 1 963 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 978.00 | 54 731.00 | | 1 963 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 043.00 | 13 906.00 | 396 137.00 | 410 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
UP Prêts | 491 095.00 | 16 655.00 | 474 440.00 | 491 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121 000.00 | | 4 121 000.00 | 4 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 552 734.00 | 552 734.00 | | 552 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 275.00 | 176 275.00 | | 176 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 292.00 | 196 852.00 | 474 440.00 | 671 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 989.00 | 691 852.00 | 4 517 137.00 | 5 208 989.00 |