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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 109 161.00 | 609 522.00 | 499 638.00 | 1 109 161.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 309 561.00 | 609 522.00 | 700 038.00 | 1 309 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
072 Créances – Autres | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
084 Disponibilités | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 111.00 | | 137 111.00 | 137 111.00 |
110 Total général Actif | 1 446 672.00 | 609 522.00 | 837 150.00 | 1 446 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330.00 | 23.00 | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 208.00 | 613 537.00 | | 577 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 937.00 | 10 447.00 | | 11 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 475.00 | 624 008.00 | | 591 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 827.00 | 156 519.00 | | 160 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 621.00 | -2 574.00 | | 1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 108 729.00 | 108 712.00 | | 108 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319.00 | 9 411.00 | | 11 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 982.00 | 176 690.00 | | 190 982.00 |
252 Charges sociales | 46 353.00 | 43 131.00 | | 46 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 572.00 | 52 726.00 | | 46 572.00 |
262 Autres charges | 4 271.00 | 3 713.00 | | 4 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 775.00 | 548 329.00 | | 570 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 700.00 | 75 679.00 | | 20 700.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 120.00 | 6 446.00 | | 4 120.00 |
294 Charges financières | 8 962.00 | 11 492.00 | | 8 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 588.00 | 1 195.00 | | 14 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | 643.00 | | -1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 656.00 | 68 864.00 | | 2 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 895.00 | | | 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 301 181.00 | | | 1 301 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |