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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 247.00 | 1 543.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 342 358.00 | 724 298.00 | 618 060.00 | 1 342 358.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 544 548.00 | 724 545.00 | 820 003.00 | 1 544 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
072 Créances – Autres | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
084 Disponibilités | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
110 Total général Actif | 1 669 702.00 | 724 545.00 | 945 157.00 | 1 669 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 461 890.00 | | | 1 461 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 709.00 | | | 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 705.00 | | | 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 709.00 | | | 709.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |