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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 229.00 | 202 625.00 | 73 604.00 | 276 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 938.00 | 103 984.00 | 68 953.00 | 172 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 055.00 | | 356 055.00 | 356 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 184.00 | 307 262.00 | 509 921.00 | 817 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BN En cours de production de biens | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BT Marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BZ Autres créances | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 247 122.00 | | 247 122.00 | 247 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 833.00 | | 468 833.00 | 468 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 018.00 | 307 262.00 | 978 755.00 | 1 286 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 304.00 | | | 362 304.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 467 163.00 | | | 467 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 117.00 | | | 197 117.00 |
DL TOTAL (I) | 665 931.00 | | | 665 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 824.00 | | | 312 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 755.00 | | | 978 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 824.00 | | | 312 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 869.00 | | | 800 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 908.00 | | | 434 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 309.00 | | | 360 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 522.00 | 63 741.00 | | 243 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 870.00 | 63 741.00 | | 242 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 055.00 | 356 055.00 | | 356 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VP Divers | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 972.00 | 213 972.00 | | 213 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 178.00 | 457 178.00 | | 457 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 825.00 | 312 825.00 | | 312 825.00 |