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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 238.00 | 35 399.00 | 22 838.00 | 58 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 383.00 | | 306 383.00 | 306 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 814.00 | 35 399.00 | 330 414.00 | 365 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BZ Autres créances | 732 245.00 | | 732 245.00 | 732 245.00 |
CF Disponibilités | 600 208.00 | | 600 208.00 | 600 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 214.00 | | 1 343 214.00 | 1 343 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 028.00 | 35 399.00 | 1 673 629.00 | 1 709 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 516.00 | | | 307 516.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 773 529.00 | | | 773 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 372.00 | | | 351 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 552.00 | | | 1 126 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 141.00 | | | 385 141.00 |
EA Autres dettes | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 076.00 | | | 547 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 629.00 | | | 1 673 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 076.00 | | | 547 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 174.00 | | 9 582.00 | 782 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 116.00 | 307 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 942.00 | 365 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 826.00 | 58 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 455.00 | | 4 609.00 | 414 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 719.00 | | 4 973.00 | 367 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 615.00 | 67 946.00 | 262 162.00 | 229 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 615.00 | 67 946.00 | 262 162.00 | 229 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 142.00 | 385 142.00 | | 385 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 383.00 | 306 383.00 | | 306 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VI Groupe et associés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 246.00 | 732 246.00 | | 732 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 522.00 | 1 050 522.00 | | 1 050 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 077.00 | 547 077.00 | | 547 077.00 |