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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 431.00 | 1 593.00 | 5 838.00 | 7 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 8 758.00 | 1 302.00 | 10 060.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 555.00 | 10 351.00 | 7 204.00 | 17 555.00 |
060 Stock marchandises | 60 778.00 | 4 200.00 | 56 578.00 | 60 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 706.00 | 4 200.00 | 69 506.00 | 73 706.00 |
110 Total général Actif | 91 262.00 | 14 551.00 | 76 710.00 | 91 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352.00 | | | 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
242 Autres charges externes. | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
252 Charges sociales | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 610.00 | | | 610.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 108.00 | | | 3 108.00 |