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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 431.00 | 7 038.00 | 393.00 | 7 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 595.00 | 17 098.00 | 497.00 | 17 595.00 |
060 Stock marchandises | 32 619.00 | 4 200.00 | 28 419.00 | 32 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 181.00 | 4 200.00 | 48 981.00 | 53 181.00 |
110 Total général Actif | 70 777.00 | 21 298.00 | 49 478.00 | 70 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
252 Charges sociales | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125.00 | | | -125.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124.00 | | | -124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 086.00 | | | 2 086.00 |