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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 419.00 | 66 370.00 | 1 049.00 | 67 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 676.00 | 87 012.00 | 3 664.00 | 90 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 796.00 | 10 478.00 | 45 318.00 | 55 796.00 |
BZ Autres créances | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 200.00 | 65 137.00 | 350 063.00 | 415 200.00 |
CF Disponibilités | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 903.00 | 75 615.00 | 445 288.00 | 520 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 579.00 | 162 626.00 | 448 952.00 | 611 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 398 221.00 | 305 011.00 | | 398 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 040.00 | 93 210.00 | | -48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 390 880.00 | 438 921.00 | | 390 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 292.00 | 1 590.00 | | 18 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 13 146.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 774.00 | 81 177.00 | | 33 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 072.00 | 103 851.00 | | 58 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 952.00 | 542 771.00 | | 448 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 072.00 | 103 851.00 | | 58 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 484.00 | | 167 484.00 | 167 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 484.00 | | 167 484.00 | 167 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 353.00 | 144 642.00 | | 12 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 068.00 | 33 466.00 | | -24 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 893.00 | 680 583.00 | | 186 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 933.00 | 587 373.00 | | 234 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 040.00 | 93 210.00 | | -48 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 274.00 | | 2 400.00 | 116 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 999.00 | 90 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 699.00 | 67 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 400.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 176.00 | 4 534.00 | 25 699.00 | 108 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 535.00 | 4 534.00 | 25 699.00 | 87 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 443.00 | 1 036.00 | | 9 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 615.00 | 26 522.00 | | 38 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 057.00 | 27 557.00 | | 48 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 057.00 | 27 557.00 | | 48 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | 5 044.00 | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 32 010.00 | 192 229.00 | | 32 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 062.00 | 16 429.00 | | 14 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 745.00 | 32 271.00 | | 6 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 2 491.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 049.00 | 2 491.00 | | 8 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 497.00 | 105 709.00 | | 33 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 850.00 | 14 722.00 | | 3 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 271.00 | 245 973.00 | | 57 271.00 |