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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 767.00 | 66 490.00 | 276.00 | 66 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 023.00 | 87 132.00 | 2 891.00 | 90 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 185.00 | 10 478.00 | 30 707.00 | 41 185.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 200.00 | 77 125.00 | 208 075.00 | 285 200.00 |
CF Disponibilités | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 851.00 | 87 603.00 | 422 248.00 | 509 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 874.00 | 174 734.00 | 425 139.00 | 599 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 350 180.00 | 398 221.00 | | 350 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 650.00 | -48 040.00 | | -23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 367 230.00 | 390 880.00 | | 367 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 402.00 | 18 292.00 | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 6 007.00 | | 5 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | 33 774.00 | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 909.00 | 58 072.00 | | 57 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 139.00 | 448 952.00 | | 425 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 909.00 | 58 072.00 | | 57 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 973.00 | | 148 973.00 | 148 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 973.00 | | 148 973.00 | 148 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 463.00 | 12 353.00 | | 9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 856.00 | 186 893.00 | | 161 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 506.00 | 234 933.00 | | 185 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 650.00 | -48 040.00 | | -23 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 90 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 66 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 012.00 | 773.00 | 653.00 | 87 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 370.00 | 773.00 | 653.00 | 66 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 137.00 | 11 988.00 | | 65 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 615.00 | 11 988.00 | | 75 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 615.00 | 11 988.00 | | 75 615.00 |
UG ‐ Financières | | 11 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 5 078.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | 4 455.00 | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 25 186.00 | 32 010.00 | | 25 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 509.00 | 14 062.00 | | 11 509.00 |
YT Sous‐traitance | 6 064.00 | 6 745.00 | | 6 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 971.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 8 049.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 795.00 | 33 497.00 | | 29 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 904.00 | 3 850.00 | | 2 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 491.00 | 57 271.00 | | 46 491.00 |