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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 519.00 | 1 624.00 | 2 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 350.00 | 24 926.00 | 8 424.00 | 33 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 573.00 | 24 926.00 | 176 647.00 | 201 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 731.00 | -63 413.00 | | -59 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825.00 | 3 687.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | -34 906.00 | -49 726.00 | | -34 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016.00 | 18 054.00 | | 12 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 095.00 | 132 112.00 | | 78 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 770.00 | 109 413.00 | | 120 770.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 2 486.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 553.00 | 262 130.00 | | 211 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 647.00 | 216 154.00 | | 176 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 537.00 | 244 011.00 | | 199 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 154.00 | | 280 154.00 | 280 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 154.00 | | 280 154.00 | 280 154.00 |
FQ Autres produits | | | 33 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 68 582.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 68 582.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 25 345.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 25 345.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 43 237.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 185.00 | 487 869.00 | | 317 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 359.00 | 484 182.00 | | 302 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 825.00 | 3 687.00 | | 14 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 594.00 | | 756.00 | 32 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | 756.00 | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 598.00 | 328.00 | | 24 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 328.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740.00 | 10 940.00 | 6 800.00 | 17 740.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 553.00 | 199 537.00 | 12 016.00 | 211 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 25 625.00 | 15 111.00 | | 25 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 484.00 | 3 451.00 | | 2 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 442.00 | 44 323.00 | | 11 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 004.00 | 62 158.00 | | 20 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 208.00 | 43 523.00 | | 9 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 551.00 | 62 885.00 | | 39 551.00 |