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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 1 002.00 | 1 957.00 | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 718.00 | 13 961.00 | 8 757.00 | 22 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 250.00 | 13 961.00 | 136 289.00 | 150 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 906.00 | | | -45 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | -32 353.00 | | | -32 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 121.00 | | 247 121.00 | 247 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 121.00 | | 247 121.00 | 247 121.00 |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 671.00 | | | 322 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 118.00 | | | 320 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 732.00 | | 816.00 | 19 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | 816.00 | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 2 653.00 | | 9 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 483.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 2 170.00 | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 598.00 | 92 798.00 | 6 800.00 | 99 598.00 |
VW T.V.A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 052.00 | | | 87 052.00 |