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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 666.00 | 263.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 336.00 | 220 405.00 | 181 931.00 | 402 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 886.00 | 222 071.00 | 358 815.00 | 580 886.00 |
BT Marchandises | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 326.00 | 222 071.00 | 417 255.00 | 639 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 160 655.00 | | | 160 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 599.00 | | | 256 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 255.00 | | | 417 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 157.00 | | | 205 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 357.00 | | 479 357.00 | 479 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 357.00 | | 479 357.00 | 479 357.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 588.00 | | | 479 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 252.00 | | | 449 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 663.00 | | 42 223.00 | 538 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 409.00 | | 41 857.00 | 362 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | 366.00 | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 240.00 | 37 832.00 | | 184 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 240.00 | 37 832.00 | | 184 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 543.00 | 13 101.00 | 51 443.00 | 64 543.00 |
VI Groupe et associés | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 625.00 | 12 035.00 | 10 590.00 | 22 625.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 599.00 | 205 157.00 | 51 443.00 | 256 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
ST Autres comptes | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 631.00 | | | 78 631.00 |