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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 118.00 | 811.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 637.00 | 157 086.00 | 186 551.00 | 343 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 821.00 | 158 205.00 | 363 616.00 | 521 821.00 |
BT Marchandises | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 456.00 | 158 205.00 | 462 251.00 | 620 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DL TOTAL (I) | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 239.00 | | | 137 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 929.00 | | | 352 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 251.00 | | | 462 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 671.00 | | | 282 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 152.00 | | 443 152.00 | 443 152.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 535.00 | | 443 535.00 | 443 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 579.00 | | | 443 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 251.00 | | | 423 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 564.00 | | 15 258.00 | 506 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 310.00 | | 15 258.00 | 330 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 411.00 | 24 491.00 | | 123 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 411.00 | 24 491.00 | | 123 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
VI Groupe et associés | 137 239.00 | 137 239.00 | | 137 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 622.00 | 40 398.00 | 10 224.00 | 20 622.00 |
VW T.V.A. | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 939.00 | 282 671.00 | 70 258.00 | 252 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -20.00 | | | -20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 712.00 | | | 70 712.00 |