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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 458.00 | 232 012.00 | 68 446.00 | 300 458.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 490.00 | 232 012.00 | 68 478.00 | 300 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | 12 067.00 | 8 893.00 | 20 960.00 |
072 Créances – Autres | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
084 Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 350.00 | 12 067.00 | 44 284.00 | 56 350.00 |
110 Total général Actif | 356 840.00 | 244 078.00 | 112 762.00 | 356 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 725 201.00 | | | 725 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 251.00 | | | 729 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 549.00 | | | 282 549.00 |
252 Charges sociales | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 844.00 | | | 678 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 554.00 | | | 296 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 765.00 | | | 29 765.00 |