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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 402.00 | 449.00 | 9 952.00 | 10 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 291.00 | 149 398.00 | 22 892.00 | 172 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 121.00 | 141 937.00 | 35 184.00 | 177 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 578.00 | 291 786.00 | 68 792.00 | 360 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 119 579.00 | | 119 579.00 | 119 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 569.00 | | 148 569.00 | 148 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 148.00 | 291 786.00 | 217 361.00 | 509 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 024.00 | -29 038.00 | | -19 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 110.00 | 10 014.00 | | 63 110.00 |
DL TOTAL (I) | 85 086.00 | 21 975.00 | | 85 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 740.00 | 42 218.00 | | 15 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 2 446.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 16 851.00 | | 29 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 919.00 | 65 207.00 | | 81 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 275.00 | 135 597.00 | | 132 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 361.00 | 157 573.00 | | 217 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 139.00 | 135 597.00 | | 130 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 515.00 | | 941 515.00 | 941 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 515.00 | | 941 515.00 | 941 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 1 441.00 | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 539.00 | 733 896.00 | | 979 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 429.00 | 723 881.00 | | 916 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 110.00 | 10 014.00 | | 63 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 598.00 | | 22 979.00 | 337 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 104.00 | | 22 711.00 | 337 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 268.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 359.00 | 12 427.00 | | 279 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 359.00 | 12 427.00 | | 279 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 348.00 | 13 212.00 | 2 136.00 | 15 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VP Divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 275.00 | 130 139.00 | 2 136.00 | 132 275.00 |