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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 562.00 | 6 023.00 | 8 540.00 | 14 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 221.00 | 25 039.00 | 45 181.00 | 70 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 114.00 | 31 062.00 | 163 052.00 | 194 114.00 |
BT Marchandises | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 649.00 | 31 062.00 | 246 587.00 | 277 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 927.00 | 22 643.00 | | 40 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 619.00 | 18 284.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 52 646.00 | 42 027.00 | | 52 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 966.00 | 85 152.00 | | 60 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277.00 | 1 731.00 | | 17 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 209.00 | 73 797.00 | | 98 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488.00 | 16 264.00 | | 17 488.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 940.00 | 177 009.00 | | 193 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 587.00 | 219 037.00 | | 246 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 940.00 | 148 103.00 | | 193 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 561.00 | 29 128.00 | | 34 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 957.00 | | 504 957.00 | 504 957.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 128.00 | | 505 128.00 | 505 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 158.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 158.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 962.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 2 867.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 279.00 | 488 481.00 | | 506 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 660.00 | 470 196.00 | | 495 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 619.00 | 18 284.00 | | 10 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 152.00 | | 11 015.00 | 183 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 29 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 194 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80.00 | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 886.00 | | 10 896.00 | 73 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 266.00 | | 118.00 | 29 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 583.00 | 9 479.00 | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | 9 479.00 | | 21 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 209.00 | 94 476.00 | 3 733.00 | 98 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 531.00 | 7 359.00 | 11 172.00 | 18 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VI Groupe et associés | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 940.00 | 161 758.00 | 32 182.00 | 193 940.00 |