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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 438.00 | 83 770.00 | 89 668.00 | 173 438.00 |
040 Immobilisations financières | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 502.00 | 83 770.00 | 207 731.00 | 291 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
084 Disponibilités | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 231.00 | | 171 231.00 | 171 231.00 |
110 Total général Actif | 462 733.00 | 83 770.00 | 378 962.00 | 462 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 598.00 | | | 611 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
224 Production immobilisée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 551.00 | | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 832.00 | | | 733 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -898.00 | | | -898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 196.00 | | | 179 196.00 |
252 Charges sociales | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 841.00 | | | 726 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 726.00 | | | 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 557.00 | | | 224 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 076.00 | | | 43 076.00 |