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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 600.00 | 1 299.00 | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
AP Constructions | 30 571.00 | 15 464.00 | 15 107.00 | 30 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 473.00 | 66 566.00 | 14 907.00 | 81 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 747.00 | 96 479.00 | 205 268.00 | 301 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
CF Disponibilités | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 378.00 | | 216 378.00 | 216 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 124.00 | 96 479.00 | 421 645.00 | 518 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 468.00 | 41 927.00 | | 82 468.00 |
DH Report à nouveau | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 509.00 | 40 541.00 | | 110 509.00 |
DL TOTAL (I) | 243 898.00 | 133 389.00 | | 243 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 617.00 | 69 494.00 | | 37 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 955.00 | 36 857.00 | | 84 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 132.00 | 38 153.00 | | 55 132.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 747.00 | 159 852.00 | | 177 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 645.00 | 293 241.00 | | 421 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 280.00 | 122 365.00 | | 172 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 480.00 | | 19 904.00 | 288 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 637.00 | 301 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 637.00 | 125 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 626.00 | | 19 904.00 | 112 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 015.00 | 8 592.00 | 128.00 | 88 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 415.00 | 8 592.00 | 128.00 | 87 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 487.00 | 32 020.00 | 5 467.00 | 37 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 747.00 | 172 280.00 | 5 467.00 | 177 747.00 |