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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 600.00 | 1 299.00 | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
AP Constructions | 30 571.00 | 18 935.00 | 11 636.00 | 30 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 029.00 | 70 699.00 | 13 330.00 | 84 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631.00 | 13 949.00 | 682.00 | 14 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 085.00 | 104 183.00 | 200 902.00 | 305 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BZ Autres créances | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 231.00 | | 195 231.00 | 195 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 317.00 | 104 183.00 | 396 133.00 | 500 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 977.00 | 82 467.00 | | 192 977.00 |
DH Report à nouveau | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 695.00 | 110 509.00 | | 61 695.00 |
DL TOTAL (I) | 305 593.00 | 243 898.00 | | 305 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 623.00 | 37 616.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 84 954.00 | | 48 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 250.00 | 55 132.00 | | 32 250.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 540.00 | 177 747.00 | | 90 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 133.00 | 421 645.00 | | 396 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 540.00 | 172 280.00 | | 90 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 747.00 | | 3 339.00 | 301 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 893.00 | | 3 339.00 | 125 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 479.00 | 7 704.00 | | 96 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 879.00 | 7 704.00 | | 95 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 072.00 | 190 072.00 | | 190 072.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |