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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 308.00 | 22 049.00 | 258.00 | 22 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 924.00 | 101 275.00 | 35 649.00 | 136 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 540.00 | 129 132.00 | 36 408.00 | 165 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
BN En cours de production de biens | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 812.00 | 2 048.00 | 403 764.00 | 405 812.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 891.00 | 2 048.00 | 775 842.00 | 777 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 431.00 | 131 180.00 | 812 250.00 | 943 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DG Autres réserves | 554 833.00 | | | 554 833.00 |
DH Report à nouveau | -79 777.00 | | | -79 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | 536 870.00 | | | 536 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 380.00 | | | 275 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 250.00 | | | 812 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 380.00 | | | 275 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 063.00 | 7 200.00 | 2 130.00 | 124 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 254.00 | 7 200.00 | 2 130.00 | 118 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 612.00 | 190 612.00 | | 190 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 405 812.00 | | | 405 812.00 |
VP Divers | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 138.00 | 450 988.00 | 150.00 | 451 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 380.00 | 275 380.00 | | 275 380.00 |