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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 8 988.00 | 506.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462.00 | 10 955.00 | 506.00 | 11 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
BZ Autres créances | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
CF Disponibilités | 148 724.00 | | 148 724.00 | 148 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 169.00 | | 375 169.00 | 375 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 632.00 | 10 955.00 | 375 676.00 | 386 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DG Autres réserves | 554 833.00 | | | 554 833.00 |
DH Report à nouveau | -250 689.00 | | | -250 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 584.00 | | | -28 584.00 |
DL TOTAL (I) | 324 135.00 | | | 324 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 676.00 | | | 375 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 541.00 | | | 165 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 078.00 | 11 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 842.00 | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 736.00 | 9 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 038.00 | 1 744.00 | 127 827.00 | 137 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | 3 842.00 | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 230.00 | 1 744.00 | 123 986.00 | 131 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
VP Divers | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 843.00 | 216 843.00 | | 216 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |