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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 7 666.00 | 425.00 | 8 091.00 |
AH Fonds commercial | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 960.00 | 101 661.00 | 29 299.00 | 130 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 939.00 | 109 327.00 | 200 612.00 | 309 939.00 |
BT Marchandises | 107 973.00 | 4 000.00 | 103 973.00 | 107 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 300.00 | 7 336.00 | 42 964.00 | 50 300.00 |
BZ Autres créances | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 257 572.00 | | 257 572.00 | 257 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 263.00 | 11 336.00 | 572 927.00 | 584 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 202.00 | 120 663.00 | 773 539.00 | 894 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
DG Autres réserves | 304 675.00 | 303 880.00 | | 304 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | 796.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 361 213.00 | 359 820.00 | | 361 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 522.00 | 231 681.00 | | 295 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 803.00 | 122 427.00 | | 116 803.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 325.00 | 364 497.00 | | 412 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 538.00 | 724 317.00 | | 773 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 253.00 | | | 525 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 691.00 | | | 192 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 65 090.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 3 182.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 588.00 | 9 162.00 | 65 090.00 | 157 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 522.00 | 295 522.00 | | 295 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
UX Autres créances clients | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VP Divers | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 595.00 | 205 967.00 | 18 628.00 | 224 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 325.00 | 412 325.00 | | 412 325.00 |