| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
AH Fonds commercial | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 960.00 | 110 037.00 | 20 923.00 | 130 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 939.00 | 118 128.00 | 191 811.00 | 309 939.00 |
BT Marchandises | 103 913.00 | 5 900.00 | 98 013.00 | 103 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 533.00 | 7 336.00 | 11 197.00 | 18 533.00 |
BZ Autres créances | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 180 660.00 | | 180 660.00 | 180 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 735.00 | 13 236.00 | 471 499.00 | 484 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 675.00 | 131 364.00 | 663 311.00 | 794 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
DG Autres réserves | 306 069.00 | 304 675.00 | | 306 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516.00 | 1 394.00 | | -516.00 |
DL TOTAL (I) | 360 697.00 | 361 213.00 | | 360 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 244.00 | 295 522.00 | | 207 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 370.00 | 116 803.00 | | 95 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 613.00 | 412 325.00 | | 302 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 311.00 | 773 538.00 | | 663 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 077 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 973.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 4 934.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 267.00 | 2 738 927.00 | | 2 168 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 783.00 | 2 737 533.00 | | 2 168 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516.00 | 1 394.00 | | -516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 328.00 | 8 800.00 | | 109 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 425.00 | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 661.00 | 8 376.00 | | 101 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
UX Autres créances clients | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VP Divers | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 040.00 | 187 412.00 | 18 628.00 | 206 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 614.00 | 302 614.00 | | 302 614.00 |