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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 4 212.00 | 3 148.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075.00 | 10 351.00 | 7 724.00 | 18 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 192.00 | | 188 192.00 | 188 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 068.00 | 14 562.00 | 206 506.00 | 221 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
BZ Autres créances | 1 117 777.00 | | 1 117 777.00 | 1 117 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 593.00 | | 1 175 593.00 | 1 175 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 662.00 | 14 562.00 | 1 382 100.00 | 1 396 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DH Report à nouveau | 9 898.00 | -7 599.00 | | 9 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 756.00 | 18 018.00 | | 31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 52 175.00 | 20 419.00 | | 52 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 318.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 537.00 | 422 967.00 | | 1 036 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 216.00 | 67 818.00 | | 253 216.00 |
EA Autres dettes | 37 290.00 | 20 508.00 | | 37 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 924.00 | 514 434.00 | | 1 329 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 100.00 | 534 853.00 | | 1 382 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 161.00 | 20 524.00 | 1 411 685.00 | 1 391 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 161.00 | 20 524.00 | 1 411 685.00 | 1 391 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 538.00 | 9 908.00 | | 15 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 538.00 | 9 908.00 | | 15 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 118.00 | -9 908.00 | | -11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 2 756.00 | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 001.00 | 2 226 569.00 | | 1 419 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 245.00 | 2 208 551.00 | | 1 387 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 756.00 | 18 018.00 | | 31 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 570.00 | | 199 172.00 | 22 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 221 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | | 194 030.00 | 12 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | 5 142.00 | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961.00 | 6 601.00 | | 7 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 2 453.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 4 148.00 | | 6 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 537.00 | 1 036 537.00 | | 1 036 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 828.00 | | | 976 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 945.00 | 1 180 945.00 | | 1 180 945.00 |
VW T.V.A. | 152 493.00 | 152 493.00 | | 152 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 924.00 | 1 329 924.00 | | 1 329 924.00 |