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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 6 665.00 | 695.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 069.00 | 15 574.00 | 7 495.00 | 23 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 089.00 | 22 239.00 | 178 850.00 | 201 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 492.00 | | 392 492.00 | 392 492.00 |
BZ Autres créances | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 330.00 | | 528 330.00 | 528 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 419.00 | 22 239.00 | 707 180.00 | 729 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 521.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 175.00 | 9 898.00 | | 41 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 31 756.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 67 768.00 | 52 175.00 | | 67 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875.00 | 2 824.00 | | 7 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 900.00 | 1 036 537.00 | | 224 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 210.00 | 253 216.00 | | 303 210.00 |
EA Autres dettes | 103 428.00 | 37 290.00 | | 103 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 412.00 | 1 329 924.00 | | 639 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 180.00 | 1 382 100.00 | | 707 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 412.00 | 1 329 924.00 | | 639 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 875.00 | 2 824.00 | | 7 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 281.00 | 45 000.00 | 981 281.00 | 936 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 281.00 | 45 000.00 | 981 281.00 | 936 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 419.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 118.00 | 15 538.00 | | 18 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 118.00 | 15 538.00 | | 20 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 118.00 | -11 118.00 | | -16 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 4 526.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 796.00 | 1 419 001.00 | | 985 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 204.00 | 1 387 245.00 | | 970 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 592.00 | 31 756.00 | | 15 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 068.00 | | 171 636.00 | 221 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 182.00 | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 615.00 | 201 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 433.00 | 191 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 266.00 | | 167 485.00 | 206 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | 4 150.00 | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562.00 | 7 677.00 | | 14 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 2 453.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | 5 223.00 | | 10 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 900.00 | 224 900.00 | | 224 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 392 492.00 | 392 492.00 | | 392 492.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VC Groupe et associés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 938.00 | 526 938.00 | | 526 938.00 |
VW T.V.A. | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 412.00 | 639 412.00 | | 639 412.00 |