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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 5 668.00 | 653.00 | 6 321.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 851.00 | 5 668.00 | 252 183.00 | 257 851.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
084 Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
110 Total général Actif | 274 864.00 | 5 668.00 | 269 195.00 | 274 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | | | 540.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
294 Charges financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 320.00 | | | 257 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 501.00 | | | 8 501.00 |