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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 6 410.00 | 381.00 | 6 791.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 321.00 | 6 410.00 | 251 911.00 | 258 321.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
110 Total général Actif | 271 541.00 | 6 410.00 | 265 131.00 | 271 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | | | 742.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
294 Charges financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 300.00 | | | 8 300.00 |