| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 15 326.00 | 9 367.00 | 5 958.00 | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 496.00 | 38 196.00 | 15 299.00 | 53 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 472.00 | 15 790.00 | 12 681.00 | 28 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 295.00 | 63 355.00 | 191 939.00 | 255 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BZ Autres créances | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 647.00 | 63 355.00 | 230 291.00 | 293 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 220.00 | 20 960.00 | | 11 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 297.00 | -9 739.00 | | 23 297.00 |
DL TOTAL (I) | 45 517.00 | 22 220.00 | | 45 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 787.00 | 153 968.00 | | 120 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | 11 038.00 | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 26 493.00 | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 23 248.00 | | 21 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 773.00 | 214 749.00 | | 184 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 291.00 | 236 969.00 | | 230 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 670.00 | 214 749.00 | | 125 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 791.00 | | 529 791.00 | 529 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 791.00 | | 529 791.00 | 529 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 1 290.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 1 290.00 | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 47.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 47.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 1 242.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 153.00 | 509 798.00 | | 545 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 856.00 | 519 537.00 | | 521 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 297.00 | -9 739.00 | | 23 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 155.00 | 60 052.00 | 59 103.00 | 119 155.00 |
VI Groupe et associés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 773.00 | 125 670.00 | 59 103.00 | 184 773.00 |