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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 15 326.00 | 11 678.00 | 3 648.00 | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 654.00 | 43 291.00 | 12 363.00 | 55 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 460.00 | 20 040.00 | 10 419.00 | 30 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 441.00 | 75 009.00 | 184 431.00 | 259 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 561.00 | 75 009.00 | 219 551.00 | 294 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 517.00 | 11 220.00 | | 34 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 928.00 | 23 297.00 | | -34 928.00 |
DL TOTAL (I) | 10 589.00 | 45 517.00 | | 10 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 354.00 | 120 787.00 | | 110 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 897.00 | 21 758.00 | | 24 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 20 970.00 | | 22 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 592.00 | 21 256.00 | | 38 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 961.00 | 184 773.00 | | 208 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 551.00 | 230 291.00 | | 219 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 002.00 | 125 670.00 | | 126 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 463.00 | 1 632.00 | | 13 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 1 471.00 | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 1 471.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 447.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 1 447.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 24.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 102.00 | 545 153.00 | | 514 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 030.00 | 521 856.00 | | 549 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 928.00 | 23 297.00 | | -34 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 891.00 | 13 932.00 | 82 959.00 | 96 891.00 |
VI Groupe et associés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 962.00 | 126 003.00 | 82 959.00 | 208 962.00 |