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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 098.00 | 6 199.00 | 11 899.00 | 18 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 650.00 | 35 877.00 | 39 773.00 | 75 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 929.00 | 42 076.00 | 145 852.00 | 187 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 675.00 | 75 321.00 | 1 183 354.00 | 1 258 675.00 |
BZ Autres créances | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CF Disponibilités | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 879.00 | 75 321.00 | 1 338 558.00 | 1 413 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 808.00 | 117 397.00 | 1 484 411.00 | 1 601 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 236 866.00 | 127 209.00 | | 236 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 470.00 | 162 913.00 | | 200 470.00 |
DL TOTAL (I) | 443 937.00 | 296 722.00 | | 443 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 064.00 | 138 603.00 | | 290 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 036.00 | 116 299.00 | | 47 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 691.00 | 412 930.00 | | 522 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 398.00 | 148 960.00 | | 169 398.00 |
EA Autres dettes | 11 286.00 | 7 959.00 | | 11 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 474.00 | 824 751.00 | | 1 040 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 411.00 | 1 121 473.00 | | 1 484 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 617.00 | 755 704.00 | | 918 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 132.00 | 41 166.00 | | 116 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 603.00 | | 10 601.00 | 182 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 275.00 | 19 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 187 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 913.00 | | 4 835.00 | 88 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | 5 766.00 | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 798.00 | 18 279.00 | | 23 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 798.00 | 18 279.00 | | 23 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 460.00 | 27 928.00 | 67.00 | 47 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 460.00 | 27 928.00 | 67.00 | 47 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 460.00 | 27 928.00 | 67.00 | 47 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 928.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 691.00 | 522 691.00 | | 522 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 778.00 | | | 1 066 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 932.00 | 52 075.00 | 121 857.00 | 173 932.00 |
VI Groupe et associés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VP Divers | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 484.00 | 1 329 484.00 | | 1 329 484.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 474.00 | 918 617.00 | 121 857.00 | 1 040 474.00 |