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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 537.00 | 9 266.00 | 25 271.00 | 34 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 207.00 | 22 110.00 | 24 097.00 | 46 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 673.00 | 31 377.00 | 152 297.00 | 183 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 852.00 | 69 818.00 | 1 451 034.00 | 1 520 852.00 |
BZ Autres créances | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
CF Disponibilités | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 004.00 | 69 818.00 | 1 715 186.00 | 1 785 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 677.00 | 101 195.00 | 1 867 482.00 | 1 968 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 437 337.00 | 236 866.00 | | 437 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 823.00 | 200 470.00 | | 157 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 603 240.00 | 443 937.00 | | 603 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 116.00 | 290 064.00 | | 310 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 124.00 | 47 036.00 | | 31 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 082.00 | 522 691.00 | | 760 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 207.00 | 169 398.00 | | 154 207.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 11 286.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 242.00 | 1 040 474.00 | | 1 264 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 482.00 | 1 484 411.00 | | 1 867 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 024.00 | 918 617.00 | | 1 186 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 706.00 | 116 132.00 | | 187 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 929.00 | | 40 643.00 | 187 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 899.00 | 183 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 899.00 | 80 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 748.00 | | 31 895.00 | 93 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 181.00 | | 8 748.00 | 19 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 076.00 | 13 578.00 | 24 278.00 | 42 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 13 578.00 | 24 278.00 | 42 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 082.00 | 760 082.00 | | 760 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 545.00 | 1 286 545.00 | | 1 286 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 308.00 | 234 308.00 | | 234 308.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 706.00 | 187 706.00 | | 187 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 410.00 | 44 192.00 | 78 218.00 | 122 410.00 |
VI Groupe et associés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VP Divers | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 866.00 | 1 645 866.00 | | 1 645 866.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 242.00 | 1 186 024.00 | 78 218.00 | 1 264 242.00 |