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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 069.00 | 14 188.00 | 5 881.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 504.00 | 32 931.00 | 57 573.00 | 90 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 323.00 | 47 118.00 | 81 204.00 | 128 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 475.00 | 31 198.00 | 1 329 277.00 | 1 360 475.00 |
BZ Autres créances | 285 317.00 | | 285 317.00 | 285 317.00 |
CF Disponibilités | 549 544.00 | | 549 544.00 | 549 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 560.00 | 31 198.00 | 2 173 362.00 | 2 204 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 883.00 | 78 317.00 | 2 254 567.00 | 2 332 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 100 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 435.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
DH Report à nouveau | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 481.00 | 116 471.00 | | 231 481.00 |
DL TOTAL (I) | 460 566.00 | 223 085.00 | | 460 566.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 335.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 416.00 | 1 184 187.00 | | 1 325 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 945.00 | 243 397.00 | | 323 945.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 463.00 | 87 263.00 | | 18 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 001.00 | 1 515 181.00 | | 1 674 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 567.00 | 1 738 266.00 | | 2 254 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 001.00 | 1 515 181.00 | | 1 674 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 335.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 769 571.00 | 292 264.00 | 7 061 835.00 | 6 769 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 571.00 | 292 264.00 | 7 061 835.00 | 6 769 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 198.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 8 879.00 | | 5 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 96.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 235.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 125.00 | 52 775.00 | | 18 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 142.00 | 53 010.00 | | 138 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 142.00 | -53 010.00 | | -138 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 988.00 | 50 322.00 | | 105 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 435.00 | 4 878 673.00 | | 7 067 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 954.00 | 4 762 202.00 | | 6 835 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 481.00 | 116 471.00 | | 231 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 886.00 | | 95 941.00 | 75 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 504.00 | 128 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 105.00 | 90 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | 7 100.00 | 12 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 579.00 | | 71 030.00 | 56 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | 17 812.00 | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 090.00 | 15 028.00 | | 32 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 2 644.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 547.00 | 12 384.00 | | 20 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 416.00 | 1 325 416.00 | | 1 325 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 678.00 | | | 1 313 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VB T. V. A. | 282 140.00 | | | 282 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 766.00 | 1 672 766.00 | | 1 672 766.00 |
VW T.V.A. | 230 173.00 | 230 173.00 | | 230 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 001.00 | 1 794 001.00 | | 1 794 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 4 592.00 | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126 465.00 | 818 298.00 | | 1 126 465.00 |
ST Autres comptes | 161 946.00 | 96 824.00 | | 161 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 498.00 | 32 218.00 | | 59 498.00 |
YT Sous‐traitance | 5 029 112.00 | 3 622 691.00 | | 5 029 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 541.00 | 3 023.00 | | 8 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 477.00 | 7 615.00 | | 13 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 156.00 | 955 975.00 | | 1 295 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 663.00 | 902 595.00 | | 1 242 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 377 021.00 | 4 570 030.00 | | 6 377 021.00 |