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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 269.00 | 18 018.00 | 11 251.00 | 29 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 478.00 | 12 694.00 | 36 784.00 | 49 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 769.00 | 30 711.00 | 66 058.00 | 96 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 849.00 | | 1 920 849.00 | 1 920 849.00 |
BZ Autres créances | 287 775.00 | | 287 775.00 | 287 775.00 |
CF Disponibilités | 591 575.00 | | 591 575.00 | 591 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 493.00 | | 2 821 493.00 | 2 821 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 263.00 | 30 711.00 | 2 887 551.00 | 2 918 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 338 186.00 | 106 706.00 | | 338 186.00 |
DH Report à nouveau | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 161.00 | 231 481.00 | | 314 161.00 |
DL TOTAL (I) | 774 727.00 | 460 566.00 | | 774 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 543.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 413.00 | 1 325 416.00 | | 1 700 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 423.00 | 323 945.00 | | 384 423.00 |
EA Autres dettes | | 5 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 360.00 | 18 463.00 | | 27 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 825.00 | 1 674 001.00 | | 2 112 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 551.00 | 2 254 567.00 | | 2 887 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 825.00 | 1 674 001.00 | | 2 112 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 543.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 363 080.00 | 296 250.00 | 7 659 330.00 | 7 363 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 363 080.00 | 296 250.00 | 7 659 330.00 | 7 363 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 563.00 | 5 561.00 | | 5 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | 143.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 398.00 | 18 125.00 | | 127 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 467.00 | 138 142.00 | | 127 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | -138 142.00 | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 719.00 | 105 988.00 | | 124 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 595.00 | 7 067 435.00 | | 7 827 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 434.00 | 6 835 954.00 | | 7 513 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 161.00 | 231 481.00 | | 314 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 323.00 | | 10 487.00 | 128 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 040.00 | 96 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 040.00 | 49 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 069.00 | | 9 200.00 | 20 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 504.00 | | 1 014.00 | 90 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | 273.00 | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 118.00 | 18 236.00 | 34 643.00 | 47 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 188.00 | 3 830.00 | | 14 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | 14 406.00 | 34 643.00 | 32 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 198.00 | | 151 198.00 | 151 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 413.00 | 1 700 413.00 | | 1 700 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 849.00 | 1 920 849.00 | | 1 920 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 281 396.00 | 281 396.00 | | 281 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 941.00 | 2 247 941.00 | | 2 247 941.00 |
VW T.V.A. | 327 353.00 | 327 353.00 | | 327 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 825.00 | 2 112 825.00 | | 2 112 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | 4 936.00 | | 6 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188 067.00 | 1 126 465.00 | | 1 188 067.00 |
ST Autres comptes | 164 627.00 | 161 946.00 | | 164 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 953.00 | 59 498.00 | | 84 953.00 |
YT Sous‐traitance | 5 475 102.00 | 5 029 112.00 | | 5 475 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 328.00 | 8 541.00 | | 9 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 726.00 | 13 477.00 | | 15 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 892.00 | 1 295 156.00 | | 1 471 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 403.00 | 1 242 663.00 | | 1 339 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 912 749.00 | 6 377 021.00 | | 6 912 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |