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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 16 918.00 | 39 592.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 932.00 | 10 557.00 | 6 375.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 443.00 | 27 475.00 | 45 967.00 | 73 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BP En cours de production de services | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 270.00 | | 180 270.00 | 180 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 713.00 | 27 475.00 | 226 238.00 | 253 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
DL TOTAL (I) | 162 938.00 | | | 162 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 238.00 | | | 226 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 833.00 | | 307 833.00 | 307 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 833.00 | | 307 833.00 | 307 833.00 |
FM Production stockée | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 330.00 | | | 311 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 918.00 | | | 279 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 443.00 | | 36 000.00 | 37 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 443.00 | | 36 000.00 | 37 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 606.00 | 8 868.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | 8 868.00 | | 18 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 691.00 | 4 324.00 | 367.00 | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 861.00 | 60 494.00 | 367.00 | 60 861.00 |