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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 125.00 | 38 442.00 | 28 683.00 | 67 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 627.00 | 19 351.00 | 52 275.00 | 71 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 752.00 | 57 793.00 | 80 958.00 | 138 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BP En cours de production de services | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CF Disponibilités | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 047.00 | | 280 047.00 | 280 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 799.00 | 57 793.00 | 361 005.00 | 418 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
DL TOTAL (I) | 295 353.00 | | | 295 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 005.00 | | | 361 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 456.00 | | 54 296.00 | 84 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 456.00 | | 54 296.00 | 84 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 038.00 | 15 755.00 | | 42 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 038.00 | 15 755.00 | | 42 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 623.00 | 5 478.00 | 16 145.00 | 21 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 651.00 | 49 506.00 | 16 145.00 | 65 651.00 |