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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 467.00 | 982.00 | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 9 247.00 | 13 501.00 | 22 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 269.00 | 9 714.00 | 15 555.00 | 25 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
110 Total général Actif | 109 873.00 | 9 714.00 | 100 159.00 | 109 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 777.00 | 81 981.00 | | 569 777.00 |
222 Production stockée | -177 316.00 | 206 363.00 | | -177 316.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 442.00 | 288 344.00 | | 415 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 850.00 | 106 508.00 | | 144 850.00 |
242 Autres charges externes. | 228 183.00 | 93 991.00 | | 228 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 1 198.00 | | 2 088.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 742.00 | 28 754.00 | | 37 742.00 |
252 Charges sociales | 18 592.00 | 13 370.00 | | 18 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 119.00 | 4 306.00 | | 6 119.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 471.00 | 248 148.00 | | 451 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 029.00 | 40 196.00 | | -36 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 424.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 260.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 800.00 | 429.00 | | 9 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 961.00 | 33 609.00 | | -39 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 218.00 | | | 39 218.00 |