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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 489.00 | 25 254.00 | 9 235.00 | 34 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 011.00 | 26 703.00 | 10 308.00 | 37 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
110 Total général Actif | 48 219.00 | 26 703.00 | 21 516.00 | 48 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 269.00 | 178 245.00 | | 175 269.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 508.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 270.00 | 180 753.00 | | 175 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 145.00 | 71 843.00 | | 41 145.00 |
242 Autres charges externes. | 64 942.00 | 85 452.00 | | 64 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 2 559.00 | | 3 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 712.00 | 42 693.00 | | 35 712.00 |
252 Charges sociales | 9 509.00 | 15 404.00 | | 9 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | 6 509.00 | | 4 849.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 251.00 | 224 475.00 | | 159 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 020.00 | -43 723.00 | | 16 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 14 000.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 3 655.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 937.00 | 6 759.00 | | 4 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 115.00 | -40 137.00 | | 10 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 908.00 | | | 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69.00 | | | -69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 230.00 | | | 13 230.00 |