| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 986.00 | 10 000.00 | 51 986.00 | 61 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 703.00 | 10 000.00 | 148 703.00 | 158 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 430.00 | -1 737.00 | | -2 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 633.00 | -693.00 | | 87 633.00 |
DL TOTAL (I) | 141 203.00 | 53 570.00 | | 141 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 16 528.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684.00 | 1 029.00 | | 4 684.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500.00 | 19 086.00 | | 7 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 703.00 | 72 656.00 | | 148 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 391.00 | 5 143.00 | | 103 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 758.00 | 5 835.00 | | 15 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 633.00 | -693.00 | | 87 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | 8 806.00 | | 1 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 8 806.00 | | 1 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |